美国非农超预期,假期贵金属上涨,数据周来袭,金价何去何从?

美国非农超预期,假期贵金属上涨,数据周来袭,金价何去何从?

一、

我们知道2020年贵金属价格上涨25%。在2021年,全球经济从疫情中复苏,推动更多投资者转向风险较高的资产,遏制了对金银等避险资产的兴趣。有迹象表明,各国央行将加快缩减货币宽松政策,这使得未来一年市场前景变得更加复杂。使得2021年金价下跌3.51%,创2015年以来最大年度跌幅。

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随着美国10年期国债收益率提高,对黄金的这一避风港地位构成挑战,2020

黄金被认为是对冲通胀的工具,但加息将提高持有非计息黄金的机会成本。自2020年3月以来,美国央行实施超级量化宽松政策,每月购买1200亿美元的国债以及MBS。如果美联储量化紧缩,将导致金融市场流动性减少,提振国债收益率走高。国债收益率提高意味着持有非计息黄金的机会成本提高。

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2022春节期间,贵金属震荡上行。由于周初公布的多项美国经济数据不及预期,美联储官员表态较为温和,美联储加息预期受到一定压制。同时,欧洲、英国央行政策转趋鹰派,欧元、英镑大幅走高,打压美元指数,贵金属受震上涨。但随着非农就业数据的亮眼表现,再度巩固了加息预期,金银一度出现跳水。

由于美国就业数据强劲,支持了美联储更为积极加息,这使得美国基准10年期国债收益率创下两年多来的最高值。

展望本周,消息层面上,市场上对美联储3月加息的讨论,以及相关数据的公布,仍是重头戏。具体来看,本周四,美国劳工统计局将公布2022年1月份的CPI数据,对贵金属影响比较大。

综合所述,市场迎来2022年,对于贵金属后市,期货小褚建议大家关注下方支撑情况,逢低买入比较好。个人观点,投资有风险,入市需谨慎,仅供大家参考!

二、行情回顾

春节假期中,国际金价开盘1792.8美元/盎司,盘中最高价1815.8美元/盎司,最低价1785.8美元/盎司,收盘价1808.8美元/盎司,上涨16.5美元,涨幅0.92%。

三、基本面动态

1、周度消息:

1月28日,世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》显示,2021年全球黄金需求(不包括OTC市场)达到4021吨,创下两年多来的最高水平。其中第四季度的需求量达到1147吨,创下2019年第二季度以来的最高季度水平,较2020年第四季度增长了近50%。

WGC说,2021年全球金条和金币的需求达到1180吨,同比增加31%,创下8年来的最高水平。在通胀上升和疫情造成经济持续不确定性的背景下,散户需求安全避风港。

中国市场方面,2021年中国投资者对黄金ETF的配置实现了14.4吨的全年净流入,使2021年底中国黄金ETF的总持仓量达到75.3吨的历史新高。

另外,中国金条和金币的年销售量于2021年达到285吨。除了相对较低的金价和稳定的经济增长外,各地方商业银行加大对实物黄金产品的销售力度也是推动增长的关键因素。

周一,黄金期货上涨,从之前连续三个交易日大幅下跌的走势中反弹。不过由于担心今年美联储积极加息,在1月份黄金期货创下去年9月份以来的最大月度跌幅。

即使黄金走势经历了令人沮丧的2021年,高盛也不准备放弃黄金,因为这家投资银行巨头正在提高其价格预测,并建议在今年进行黄金多头交易。该投行发布的研报表示,它将12个月的价格预测上调至每盎司2150美元,高于之前2000美元的目标。该行还建议在2022年12月的黄金期货上做多。

高盛是在2021年黄金走势令人失望的背景下发布了这份新的看涨预测。2021年黄金下跌近4个百分点。

周二,黄金期货收盘连续第二日上涨,再次回到1800美元之上,因美元回落和乌克兰局势持续紧张,提振了市场避险需求。

周三,黄金期货收盘上涨,这也是连续第三个交易日上涨。由于周三公布的美国就业报告数据低迷,令美元汇率和国债收益率下行,进而对黄金提供支持。俄乌地缘政治紧张形势也引发了避险需求。

周三公布的ADP就业报告显示,1月份美国私人就业人数意外减少了30.1万人。随后美元和国债收益率双双下行。

周四黄金期货下跌,主要因为美国国债收益率创下近一周新高,但是美元下跌,股市下跌的风险厌恶情绪有助于黄金收复部分失地。

周五,纽约黄金期货价格上涨。周五美国非农就业数据强于预期,提振美国加息前景,令美元汇率以及美国国债收益率上升,这对黄金构成压力。但是日益增加的通胀担忧有助于提高黄金的吸引力。

2、

【黄金ETF持仓】截止到2月4日,较前一日减少3.24吨,当前持仓为1011.6吨。

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美国劳工部公布非农就业数据,美国1月季调后非农就业人口意外好于预期新增46.7万,美国休闲和酒店业、专业和服务业、零售贸易、交通运输和仓储行业的就业岗位录得增加,2021年3月就业人数上修37.4万人。美国休闲和酒店业、专业和服务业、零售贸易、交通运输和仓储行业的就业岗位录得增加。

在变种病毒主导的一波冬季疫情下,医疗、休闲和酒店等行业时薪较低的人员首当其冲。不过此前市场对1月份非农的悲观预期已经部分被市场消化,而实际公布数据意外好于预期。

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美国1月非农失业率小幅微升至4.0%,为2021年6月以来首次回升。前值为3.9%;1月平均时薪同比大幅增长5.7%,远超市场5.2%的预期,也明显高于前值的4.7%。

此外,美国劳工部还将2021年11月的就业新增由24.9万人上修至64.7万人,12月由19.9万人上修至51万人,合计大幅上修近71万人。

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