计划软件哪个好-国泰中证军工ETF净值下跌2.14%

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《计划软件哪个好-国泰中证军工ETF净值下跌2.14%》

金融界基金01月20日讯国泰中证军工ETF基金01月19日下跌2.12%,现价1.322元,成交39293.6万元。当前本基金场外净值为1.2956元,环比上个交易日下跌2.14%,场内价格溢价率为-0.12%。

本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为23.94%,业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.73%,近3个月本基金净值上涨2.92%,近6月本基金净值上涨10.79%,近1年本基金净值上涨0.04%,成立以来本基金累计净值为1.2956元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益30.45%。

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